ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,607,391 | 62,564,290 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,824,198 | 2,024,413,972 |
| 派生商品評価勘定 | 2,850 | 30,520 |
| 未収入金 | 29,001,880 | － |
| 流動資産計 | 2,194,436,319 | 2,087,008,782 |
| 資産の部合計 | 2,194,436,319 | 2,087,008,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,786,175 | 26,200,300 |
| 未払収益分配金 | 13,778,622 | 14,931,016 |
| 未払解約金 | 29,861,213 | 2,342,070 |
| 未払受託者報酬 | 179,459 | 184,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,548,495 | 2,620,555 |
| その他未払費用 | 54,972 | 55,697 |
| 流動負債計 | 77,208,936 | 46,334,175 |
| 負債の部合計 | 77,208,936 | 46,334,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,437,020 | 2,488,502,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,209,637 | -447,828,079 |
| （分配準備積立金） | 213,638,409 | 103,301,974 |
| 元本等合計 | 2,117,227,383 | 2,040,674,607 |
| 純資産の部合計 | 2,117,227,383 | 2,040,674,607 |
| 負債・純資産合計 | 2,194,436,319 | 2,087,008,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
