ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,040,068 | 65,607,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,075,027 | 2,099,824,198 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,850 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 29,001,880 |
| 流動資産計 | 1,877,115,095 | 2,194,436,319 |
| 資産の部合計 | 1,877,115,095 | 2,194,436,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,044,800 | 30,786,175 |
| 未払金 | 2,244,980 | － |
| 未払収益分配金 | 12,855,798 | 13,778,622 |
| 未払解約金 | 16,728,860 | 29,861,213 |
| 未払受託者報酬 | 161,695 | 179,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,296,206 | 2,548,495 |
| その他未払費用 | 52,667 | 54,972 |
| 流動負債計 | 90,385,006 | 77,208,936 |
| 負債の部合計 | 90,385,006 | 77,208,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,142,633,003 | 2,296,437,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,902,914 | -179,209,637 |
| （分配準備積立金） | 22,472,692 | 213,638,409 |
| 元本等合計 | 1,786,730,089 | 2,117,227,383 |
| 純資産の部合計 | 1,786,730,089 | 2,117,227,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,877,115,095 | 2,194,436,319 |
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