ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,989 | 26,369 |
| 有価証券売買等損益 | 247,745,734 | 537,749,171 |
| 為替差損益 | -100,650,325 | -242,583,325 |
| 営業収益合計 | 147,107,398 | 295,192,215 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,052,637 | 1,101,035 |
| 委託者報酬 | 14,948,068 | 15,635,349 |
| その他費用 | 52,667 | 76,572 |
| 営業費用合計 | 16,053,372 | 16,812,956 |
| 全事業営業利益 | 131,054,026 | 278,379,259 |
| 当期経常利益 | 131,054,026 | 278,379,259 |
| 当年度純利益 | 131,054,026 | 278,379,259 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,070,514 | 12,083,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,902,914 | -179,209,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,163,097 | 84,657,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,163,097 | 84,657,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,354,679 | 92,441,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,354,679 | 92,441,267 |
| 分配金 | 80,914,796 | 81,817,812 |
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