ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,777 | 11,989 |
| 有価証券売買等損益 | 211,114,855 | 247,745,734 |
| 為替差損益 | -54,838,730 | -100,650,325 |
| 営業収益合計 | 156,308,902 | 147,107,398 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,189,860 | 1,052,637 |
| 委託者報酬 | 16,896,604 | 14,948,068 |
| その他費用 | 61,097 | 52,667 |
| 営業費用合計 | 18,147,561 | 16,053,372 |
| 全事業営業利益 | 138,161,341 | 131,054,026 |
| 当期経常利益 | 138,161,341 | 131,054,026 |
| 当年度純利益 | 138,161,341 | 131,054,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,643,093 | 8,070,514 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,780,048 | -355,902,914 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,801,554 | 149,163,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,801,554 | 149,163,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,579,737 | 84,354,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,579,737 | 84,354,679 |
| 分配金 | 100,475,989 | 80,914,796 |
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