ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74,388 | 32,777 |
| 有価証券売買等損益 | 121,313,577 | 211,114,855 |
| 為替差損益 | -163,961,290 | -54,838,730 |
| 営業収益合計 | -42,573,325 | 156,308,902 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,635,933 | 1,189,860 |
| 委託者報酬 | 23,230,768 | 16,896,604 |
| その他費用 | 81,700 | 61,097 |
| 営業費用合計 | 24,948,401 | 18,147,561 |
| 全事業営業利益 | -67,521,726 | 138,161,341 |
| 当期経常利益 | -67,521,726 | 138,161,341 |
| 当年度純利益 | -67,521,726 | 138,161,341 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -20,621,120 | -2,643,093 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -660,330,310 | -462,780,048 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,259,248 | 279,801,554 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,259,248 | 279,801,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,628,230 | 122,579,737 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,628,230 | 122,579,737 |
| 分配金 | 127,107,393 | 100,475,989 |
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