ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,854,604 | 56,018,574 |
| 親投資信託受益証券 | 2,635,214,438 | 2,028,329,293 |
| 派生商品評価勘定 | 568,700 | 15,657,750 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 43,000,000 |
| 流動資産計 | 2,805,637,742 | 2,143,005,617 |
| 資産の部合計 | 2,805,637,742 | 2,143,005,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,179,750 | － |
| 未払収益分配金 | 19,985,438 | 15,220,573 |
| 未払解約金 | 3,524,692 | 51,150,278 |
| 未払受託者報酬 | 216,450 | 170,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,073,644 | 2,421,039 |
| その他未払費用 | 81,700 | 61,097 |
| 流動負債計 | 135,061,674 | 69,023,474 |
| 負債の部合計 | 135,061,674 | 69,023,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,906,378 | 2,536,762,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -660,330,310 | -462,780,048 |
| （分配準備積立金） | 124,878,365 | 18,848,840 |
| 元本等合計 | 2,670,576,068 | 2,073,982,143 |
| 純資産の部合計 | 2,670,576,068 | 2,073,982,143 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,637,742 | 2,143,005,617 |
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