ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,210,935,222 | 9,349,126,390 |
| 親投資信託受益証券 | 485,719,411,893 | 469,480,071,156 |
| 派生商品評価勘定 | － | 568,700 |
| 未収入金 | － | 1,100,000,000 |
| 流動資産合計 | 497,930,347,115 | 479,929,197,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 497,930,347,115 | 479,929,197,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,907,500 | 108,179,750 |
| 未払収益分配金 | 7,094,080,851 | 7,434,835,675 |
| 未払解約金 | 2,529,973,597 | 1,832,714,353 |
| 未払受託者報酬 | 39,036,015 | 38,698,015 |
| 未払委託者報酬 | 554,311,820 | 549,512,217 |
| その他未払費用 | 2,081,445 | 129,038 |
| 流動負債合計 | 10,219,483,728 | 9,855,889,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,219,483,728 | 9,855,889,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,760,106,437 | 929,354,459,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -399,049,243,050 | -459,281,151,155 |
| （分配準備積立金） | 61,232,508,131 | 80,724,099,947 |
| 元本等合計 | 487,710,863,387 | 470,073,308,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 487,710,863,387 | 470,073,308,248 |
| 負債純資産合計 | 497,930,347,115 | 479,929,197,546 |
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