ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,338,466,638 | 12,210,935,222 |
| 親投資信託受益証券 | 527,226,364,615 | 485,719,411,893 |
| 未収入金 | 2,400,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 549,964,831,253 | 497,930,347,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 549,964,831,253 | 497,930,347,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,105,200 | 81,907,500 |
| 未払金 | 286,920 | － |
| 未払収益分配金 | 8,695,301,883 | 7,094,080,851 |
| 未払解約金 | 3,168,997,290 | 2,529,973,597 |
| 未払受託者報酬 | 50,157,926 | 39,036,015 |
| 未払委託者報酬 | 712,243,043 | 554,311,820 |
| その他未払費用 | 2,087,350 | 2,081,445 |
| 流動負債合計 | 12,628,787,492 | 10,219,483,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,628,787,492 | 10,219,483,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,912,735,445 | 886,760,106,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -549,576,691,684 | -399,049,243,050 |
| （分配準備積立金） | － | 61,232,508,131 |
| 元本等合計 | 537,336,043,761 | 487,710,863,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 537,336,043,761 | 487,710,863,387 |
| 負債純資産合計 | 549,964,831,253 | 497,930,347,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
