ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,856,468 | 185,294,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,241,076 | 3,249,462,854 |
| 派生商品評価勘定 | 20,400 | － |
| 未収入金 | － | 2,400,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,927,117,944 | 3,434,757,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,927,117,944 | 3,434,757,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,766,610 | 17,105,200 |
| 未払金 | 1,801,395 | 286,920 |
| 未払収益分配金 | 12,749,493 | 22,480,869 |
| 未払解約金 | 30,285,143 | 80,750,257 |
| 未払受託者報酬 | 127,013 | 283,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,702 | 4,030,029 |
| その他未払費用 | 22,839 | 76,630 |
| 流動負債合計 | 111,556,195 | 125,013,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,556,195 | 125,013,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,124,915,649 | 3,746,811,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -309,353,900 | -437,067,686 |
| （分配準備積立金） | 5,928,805 | 97,387,781 |
| 元本等合計 | 1,815,561,749 | 3,309,743,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,815,561,749 | 3,309,743,934 |
| 負債純資産合計 | 1,927,117,944 | 3,434,757,636 |
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