ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,153,349 | 116,856,468 |
| 親投資信託受益証券 | 682,957,279 | 1,810,241,076 |
| 派生商品評価勘定 | 1,979,020 | 20,400 |
| 流動資産合計 | 698,089,648 | 1,927,117,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 698,089,648 | 1,927,117,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 64,766,610 |
| 未払金 | － | 1,801,395 |
| 未払収益分配金 | 5,212,772 | 12,749,493 |
| 未払解約金 | 97,790 | 30,285,143 |
| 未払受託者報酬 | 66,600 | 127,013 |
| 未払委託者報酬 | 945,854 | 1,803,702 |
| その他未払費用 | 14,459 | 22,839 |
| 流動負債合計 | 6,337,475 | 111,556,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,337,475 | 111,556,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,795,468 | 2,124,915,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,043,295 | -309,353,900 |
| （分配準備積立金） | 39,420,059 | 5,928,805 |
| 元本等合計 | 691,752,173 | 1,815,561,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 691,752,173 | 1,815,561,749 |
| 負債純資産合計 | 698,089,648 | 1,927,117,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
