ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,181,323 | 6,167,470,913 |
| 親投資信託受益証券 | 17,838,749,675 | 221,880,829,474 |
| 派生商品評価勘定 | 10,370,830 | 1,979,020 |
| 流動資産合計 | 18,257,930,998 | 228,048,300,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,257,930,998 | 228,048,300,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,630 | － |
| 未払収益分配金 | 304,441,372 | 4,851,265,932 |
| 未払解約金 | 67,546,854 | 190,038,788 |
| 未払受託者報酬 | 912,878 | 20,922,463 |
| 未払委託者報酬 | 12,962,938 | 297,099,052 |
| その他未払費用 | 103,621 | 3,444,700 |
| 流動負債合計 | 385,967,663 | 5,362,770,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 385,967,663 | 5,362,770,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,444,137,206 | 441,024,175,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,572,173,871 | -218,338,646,217 |
| （分配準備積立金） | 252,995,129 | － |
| 元本等合計 | 17,871,963,335 | 222,685,529,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,871,963,335 | 222,685,529,452 |
| 負債純資産合計 | 18,257,930,998 | 228,048,300,387 |
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