ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,961,504 | 419,181,323 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,245,351 | 17,838,749,675 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,370,830 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,794,206,855 | 18,257,930,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,794,206,855 | 18,257,930,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,336,825 | 31,630 |
| 未払収益分配金 | 26,932,027 | 304,441,372 |
| 未払解約金 | 4,679,260 | 67,546,854 |
| 未払受託者報酬 | 149,986 | 912,878 |
| 未払委託者報酬 | 2,129,953 | 12,962,938 |
| その他未払費用 | 47,704 | 103,621 |
| 流動負債合計 | 33,938,930 | 385,967,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,938,930 | 385,967,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,693,202,754 | 30,444,137,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -932,934,829 | -12,572,173,871 |
| （分配準備積立金） | 828,489,062 | 252,995,129 |
| 元本等合計 | 1,760,267,925 | 17,871,963,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,760,267,925 | 17,871,963,335 |
| 負債純資産合計 | 1,794,206,855 | 18,257,930,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
