ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2010年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,464,805 | 4,450,471 |
| 親投資信託受益証券 | 317,916,530 | 313,623,789 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 331,381,335 | 322,074,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 331,381,335 | 322,074,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,087,860 | 5,336,825 |
| 未払収益分配金 | 1,625,573 | 2,276,120 |
| 未払解約金 | － | 1,563,770 |
| 未払受託者報酬 | 24,163 | 27,306 |
| 未払委託者報酬 | 343,266 | 387,814 |
| その他未払費用 | 7,510 | 8,276 |
| 流動負債合計 | 13,088,372 | 9,600,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,088,372 | 9,600,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,393,344 | 379,353,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,100,381 | -66,879,188 |
| （分配準備積立金） | 99,381,051 | 84,667,127 |
| 元本等合計 | 318,292,963 | 312,474,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 318,292,963 | 312,474,149 |
| 負債純資産合計 | 331,381,335 | 322,074,260 |
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