ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,370,602 | 23,714,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,380,225 | 1,858,672,526 |
| 派生商品評価勘定 | 3,400 | － |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,860,750,827 | 1,885,387,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,860,750,827 | 1,885,387,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 207,200 | 11,087,860 |
| 未払収益分配金 | 11,956,291 | 11,152,304 |
| 未払解約金 | 4,848,719 | 3,710,955 |
| 未払受託者報酬 | 150,181 | 142,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,132,642 | 2,022,834 |
| その他未払費用 | 39,068 | 45,302 |
| 流動負債合計 | 19,126,901 | 17,073,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,126,901 | 17,073,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,998,821,641 | 2,788,076,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,157,197,715 | -919,763,024 |
| （分配準備積立金） | 1,139,790,984 | 1,001,212,860 |
| 元本等合計 | 1,841,623,926 | 1,868,313,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,841,623,926 | 1,868,313,173 |
| 負債純資産合計 | 1,860,750,827 | 1,885,387,014 |
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