ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,207,417 | 31,370,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,913,047 | 1,829,380,225 |
| 派生商品評価勘定 | 41,600 | 3,400 |
| 未収入金 | － | 9,779,150 |
| 流動資産合計 | 1,129,120,464 | 1,860,750,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,129,120,464 | 1,860,750,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,624,000 | 207,200 |
| 未払収益分配金 | 11,933,113 | 11,956,291 |
| 未払解約金 | 954,358 | 4,848,719 |
| 未払受託者報酬 | 90,780 | 150,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,178 | 2,132,642 |
| その他未払費用 | 42,530 | 39,068 |
| 流動負債合計 | 14,309,959 | 19,126,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,309,959 | 19,126,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,984,987,437 | 2,998,821,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,870,176,932 | -1,157,197,715 |
| （分配準備積立金） | 1,231,404,510 | 1,139,790,984 |
| 元本等合計 | 1,114,810,505 | 1,841,623,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,114,810,505 | 1,841,623,926 |
| 負債純資産合計 | 1,129,120,464 | 1,860,750,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
