ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,253,444 | 5,770,077 |
| 親投資信託受益証券 | 422,808,068 | 178,716,673 |
| 派生商品評価勘定 | 6,556,000 | 41,600 |
| 未収入金 | 63,550 | － |
| 流動資産合計 | 439,681,062 | 184,528,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 439,681,062 | 184,528,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,624,000 |
| 未払収益分配金 | 1,934,326 | 1,753,145 |
| 未払解約金 | 861,657 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,850 | 14,823 |
| 未払委託者報酬 | 551,789 | 210,614 |
| その他未払費用 | 12,682 | 6,777 |
| 流動負債合計 | 3,399,304 | 9,609,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,399,304 | 9,609,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,581,535 | 438,286,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,299,777 | -263,367,407 |
| （分配準備積立金） | 136,845,474 | 120,302,786 |
| 元本等合計 | 436,281,758 | 174,918,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 436,281,758 | 174,918,991 |
| 負債純資産合計 | 439,681,062 | 184,528,350 |
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