ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,018,574 | 74,040,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,329,293 | 1,789,075,027 |
| 派生商品評価勘定 | 15,657,750 | － |
| 未収入金 | 43,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 2,143,005,617 | 1,877,115,095 |
| 資産の部合計 | 2,143,005,617 | 1,877,115,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 56,044,800 |
| 未払金 | － | 2,244,980 |
| 未払収益分配金 | 15,220,573 | 12,855,798 |
| 未払解約金 | 51,150,278 | 16,728,860 |
| 未払受託者報酬 | 170,487 | 161,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,039 | 2,296,206 |
| その他未払費用 | 61,097 | 52,667 |
| 流動負債計 | 69,023,474 | 90,385,006 |
| 負債の部合計 | 69,023,474 | 90,385,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,536,762,191 | 2,142,633,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,780,048 | -355,902,914 |
| （分配準備積立金） | 18,848,840 | 22,472,692 |
| 元本等合計 | 2,073,982,143 | 1,786,730,089 |
| 純資産の部合計 | 2,073,982,143 | 1,786,730,089 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,005,617 | 1,877,115,095 |
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