剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年3月18日至平成28年9月20日	当 期自平成28年9月21日至平成29年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,694,607	△52,700,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△463,201,354	△1,234,078,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		240,875,837	896,762,281
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,875,837	896,762,281
剰余金減少額又は欠損金増加額		865,611,518	1,281,721,196
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	865,611,518	1,281,721,196
分配金		※2217,239,060	※2395,248,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,234,078,342	△2,378,164,543

2017/06/09 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年3月18日至 平成28年9月20日	当 期自 平成28年9月21日至 平成29年3月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	6,289,255円	10,643,798円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年3月18日 至平成28年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,510,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,227,828円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,134,351,398円)及び分配準備積立金(32,126,557円)より分配対象額は1,189,216,535円(1万口当たり3,376.43円)であり、うち21,132,658円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,158,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,771,334,286円)及び分配準備積立金(158,062,471円)より分配対象額は3,966,555,408円(1万口当たり3,711.78円)であり、うち64,118,440円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月19日 至平成28年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,712,409円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(31,631,115円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,148,517,489円)及び分配準備積立金(30,915,450円)より分配対象額は1,218,776,463円(1万口当たり3,428.22円)であり、うち21,330,755円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,310,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,220,901,343円)及び分配準備積立金(104,330,593円)より分配対象額は3,329,542,236円(1万口当たり3,657.24円)であり、うち54,623,821円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月18日 至平成28年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,560,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,649,118円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,752,323,194円)及び分配準備積立金(45,891,351円)より分配対象額は1,840,423,831円(1万口当たり3,449.47円)であり、うち32,012,314円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年11月18日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,810,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,626,052,292円)及び分配準備積立金(51,320,930円)より分配対象額は3,695,183,922円(1万口当たり3,616.66円)であり、うち61,302,640円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月18日 至平成28年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,594,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(256,467,836円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,025,707,259円)及び分配準備積立金(52,873,164円)より分配対象額は2,350,643,166円(1万口当たり3,835.83円)であり、うち36,768,726円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年12月20日 至平成29年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,244,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,147,702,867円)及び分配準備積立金(7,541,999円)より分配対象額は4,192,489,459円(1万口当たり3,592.29円)であり、うち70,024,733円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月20日 至平成28年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,520,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,825,134,354円)及び分配準備積立金(267,630,039円)より分配対象額は3,102,285,039円(1万口当たり3,791.75円)であり、うち49,089,973円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年1月18日 至平成29年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,401,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,400,704,093円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,416,105,629円(1万口当たり3,545.33円)であり、うち74,736,626円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月18日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(965,507円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,323,535,259円)及び分配準備積立金(216,939,525円)より分配対象額は3,541,440,291円(1万口当たり3,734.08円)であり、うち56,904,634円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年2月18日 至平成29年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,428,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,092,314,654円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,101,743,437円(1万口当たり3,493.73円)であり、うち70,441,822円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/09 9:32

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	257,405,657,917	245,767,179,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		421,833,416,018	457,060,385,553

2017/06/09 9:32