剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年3月18日至平成29年9月19日	当 期自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,039,582	△14,530,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,378,164,543	△2,231,410,467
剰余金増加額又は欠損金減少額		670,279,913	660,134,581
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	670,279,913	660,134,581
剰余金減少額又は欠損金増加額		358,601,221	168,027,253
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,601,221	168,027,253
分配金		※2393,707,467	※2318,674,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,231,410,467	△2,467,677,087

2018/06/12 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年3月18日至 平成29年9月19日	当 期自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	10,874,976円	8,140,809円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年3月18日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,770,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,062,607,796円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,096,378,751円(1万口当たり3,463.02円)であり、うち70,973,467円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年9月20日 至平成29年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,395,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,175,383,828円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,190,779,162円(1万口当たり3,170.58円)であり、うち60,382,231円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月18日 至平成29年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,628,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,857,657,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,861,285,415円(1万口当たり3,406.38円)であり、うち68,012,737円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年10月18日 至平成29年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,201,468円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,878,471,055円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,893,672,523円(1万口当たり3,127.08円)であり、うち55,521,598円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月18日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,632,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,685,841,982円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,703,474,425円(1万口当たり3,362.61円)であり、うち66,082,125円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年11月18日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,586,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,686,176,131円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,691,763,098円(1万口当たり3,073.60円)であり、うち52,546,197円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,268,576円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,530,555,026円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,545,823,602円(1万口当たり3,317.28円)であり、うち64,133,723円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年12月19日 至平成30年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,950,335円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,597,666,622円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,614,616,957円(1万口当たり3,033.53円)であり、うち51,714,381円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月19日 至平成29年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,266,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,592,171円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,434,858,601円(1万口当たり3,263.31円)であり、うち63,154,166円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年1月18日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(852,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,464,890,541円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,465,743,325円(1万口当たり2,974.63円)であり、うち49,735,422円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月18日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,689,982円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,275,843,257円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,287,533,239円(1万口当たり3,215.13円)であり、うち61,351,249円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,069,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,369,388,683円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,383,458,391円(1万口当たり2,932.02円)であり、うち48,774,391円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/12 9:01

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	249,840,981,826	213,057,030,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		484,298,683,847	353,608,175,805

2018/06/12 9:01