有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/20-2024/03/18)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

	① 名 称	② 資本金の額 (2023年03月末日現在)	③ 事業の内容	④ 備考
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	(注6)
再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円	(注6)
販売会社	あかつき証券株式会社	3,067百万円	(注1)
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	(注1)
	株式会社SBI証券	48,323百万円	(注1)
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円	(注1)
	岡三証券株式会社	5,000百万円	(注1)
	極東証券株式会社	5,251百万円	(注1)
	きらぼしライフデザイン証券株式会社	3,000百万円	(注1)
	静岡東海証券株式会社	600百万円	(注1)
	株式会社証券ジャパン	3,000百万円	(注1)
	荘内証券株式会社	100百万円	(注1)
	Jトラストグローバル証券株式会社	3,000百万円 (2022年12月30日現在)	(注1)
	十六TT証券株式会社	3,000百万円	(注1)
	立花証券株式会社	6,695百万円	(注1)
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	(注1)
	東海東京証券株式会社	6,000百万円	(注1)
	東洋証券株式会社	13,494百万円	(注1)
	内藤証券株式会社	3,002百万円	(注1)
	中原証券株式会社	506百万円	(注1)
	南都まほろば証券株式会社	3,000百万円	(注1)
	西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円	(注1)
	日産証券株式会社	1,500百万円	(注1)
	野村證券株式会社	10,000百万円	(注1)
	浜銀TT証券株式会社	3,307百万円	(注1)
	フィデリティ証券株式会社	12,658百万円 (2023年05月26日現在)	(注1)
	益茂証券株式会社	515百万円	(注1)
	松井証券株式会社	11,945百万円	(注1)
	松阪証券株式会社	100百万円	(注1)
	マネックス証券株式会社	12,200百万円	(注1)
	水戸証券株式会社	12,272百万円	(注1)
	むさし証券株式会社	5,000百万円	(注1)
	楽天証券株式会社	19,495百万円	(注1)
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円	(注1)
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円	(注1)
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円	(注1)
	UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社	5,165百万円	(注1)
	株式会社あおぞら銀行	100,000百万円	(注3)
	株式会社青森銀行	19,562百万円	(注3)
	株式会社イオン銀行	51,250百万円	(注3)
	株式会社SBI新生銀行	512,204百万円	(注3)
	株式会社愛媛銀行	21,367百万円	(注3)
	おかやま信用金庫	1,775百万円	(注7)	(*1)
	オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)	2,699,680百万円 (2022年09月30日現在)	(注3)	(*2)
	株式会社香川銀行	12,000百万円	(注3)
	株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	(注3)
	株式会社北九州銀行	10,000百万円	(注3)
	株式会社北日本銀行	7,761百万円	(注3)
	株式会社きらぼし銀行	43,734百万円	(注3)
	株式会社きらやか銀行	24,200百万円	(注3)
	岐阜信用金庫	20,481百万円	(注7)	(*1)
	株式会社京葉銀行	49,759百万円	(注3)
	株式会社高知銀行	22,944百万円	(注3)
	埼玉縣信用金庫	22,131百万円	(注7)	(*1)
	株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	(注3)
	株式会社佐賀銀行	16,062百万円	(注3)
	株式会社三十三銀行	37,400百万円	(注3)
	株式会社滋賀銀行	33,076百万円	(注3)
	株式会社静岡中央銀行	2,000百万円	(注3)
	株式会社島根銀行	7,886百万円	(注3)
	湘南信用金庫	25,079百万円	(注7)	(*1)
	信金中央金庫	690,998百万円	(注4)	(*1)
	株式会社常陽銀行	85,113百万円	(注3)
	株式会社仙台銀行	22,735百万円	(注3)
	全国信用協同組合連合会	111,875百万円	(注5)
	ソニー銀行株式会社	38,500百万円	(注3)
株式会社但馬銀行	5,481百万円	(注3)
株式会社大東銀行	14,743百万円	(注3)
株式会社千葉銀行	145,069百万円	(注3)
株式会社千葉興業銀行	62,120百万円	(注3)
株式会社東邦銀行	23,519百万円	(注3)
株式会社東和銀行	38,653百万円	(注3)
株式会社徳島大正銀行	11,036百万円	(注3)
株式会社栃木銀行	27,408百万円	(注3)
株式会社鳥取銀行	9,061百万円	(注3)
株式会社富山銀行	6,730百万円	(注3)
株式会社富山第一銀行	10,182百万円	(注3)
株式会社長崎銀行	7,621百万円	(注3)
株式会社長野銀行	13,017百万円	(注3)
株式会社名古屋銀行	25,090百万円	(注3)
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	(注3)
株式会社百十四銀行	37,322百万円	(注3)
株式会社福岡中央銀行	4,000百万円	(注3)
株式会社福島銀行	18,682百万円	(注3)
PayPay銀行株式会社	72,216百万円	(注3)
株式会社豊和銀行	12,495百万円	(注3)
株式会社みずほ銀行	1,404,065百万円	(注3)
株式会社みちのく銀行	36,986百万円	(注3)
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	(注6)
株式会社宮崎銀行	14,697百万円	(注3)
株式会社もみじ銀行	10,000百万円	(注3)
株式会社山形銀行	12,008百万円	(注3)
株式会社山口銀行	10,005百万円	(注3)
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円	(注3)
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	(注3)
株式会社りそな銀行	279,928百万円	(注6)
株式会社琉球銀行	56,967百万円	(注3)
労働金庫連合会	120,000百万円	(注11)	(*1)
投資顧問会社	コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク	558千米ﾄﾞﾙ (2023年06月30日現在)

(注1)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注2)主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注3)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注4)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注5)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注6)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(注7)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注8)保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注9)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注10)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
(注11)労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
(注12)農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
(*1)出資金を記載しています。
(*2)※28,720百万豪ドル x 1豪ドル94.00円(2022年9月30日仲値で換算)
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しています。
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しています。