三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月29日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月30日-平成21年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,015,282 | 6,352,131 |
| コール・ローン | 134,782,665 | 61,607,671 |
| 株式 | 350,678,742 | 435,883,225 |
| 社債券 | 331,130,206 | 176,710,907 |
| 親投資信託受益証券 | 687,576,751 | 614,087,740 |
| 未収入金 | 84,757,077 | － |
| 未収配当金 | 509,640 | － |
| 未収利息 | 1,846 | 135 |
| 流動資産合計 | 1,591,452,209 | 1,294,641,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,591,452,209 | 1,294,641,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,025,000 | － |
| 未払解約金 | 2,278,500 | 6,832,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,111 | 480,047 |
| 未払委託者報酬 | 16,771,635 | 7,200,651 |
| その他未払費用 | 67,024 | 28,748 |
| 流動負債合計 | 124,260,270 | 14,541,546 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,260,270 | 14,541,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,250,000 | 996,448,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 426,941,939 | 283,651,656 |
| 元本等合計 | 1,467,191,939 | 1,280,100,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,467,191,939 | 1,280,100,263 |
| 負債純資産合計 | 1,591,452,209 | 1,294,641,809 |
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