三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月28日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年7月30日-平成22年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月29日 | 2010年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,352,131 | 18,636,125 |
| コール・ローン | 61,607,671 | 37,215,860 |
| 株式 | 435,883,225 | 290,191,389 |
| 社債券 | 176,710,907 | 121,640,328 |
| 親投資信託受益証券 | 614,087,740 | 389,877,662 |
| 未収配当金 | － | 174,221 |
| 未収利息 | 135 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,294,641,809 | 857,735,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,294,641,809 | 857,735,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,832,100 | 6,109,768 |
| 未払受託者報酬 | 480,047 | 472,426 |
| 未払委託者報酬 | 7,200,651 | 7,086,297 |
| その他未払費用 | 28,748 | 28,278 |
| 流動負債合計 | 14,541,546 | 13,696,769 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,541,546 | 13,696,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,448,607 | 715,920,335 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 283,651,656 | 128,118,531 |
| 元本等合計 | 1,280,100,263 | 844,038,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,280,100,263 | 844,038,866 |
| 負債純資産合計 | 1,294,641,809 | 857,735,635 |
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