三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年7月30日-平成23年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,636,125 | 6,782,080 |
| コール・ローン | 37,215,860 | 20,187,695 |
| 株式 | 290,191,389 | 180,169,817 |
| 社債券 | 121,640,328 | 37,975,385 |
| 親投資信託受益証券 | 389,877,662 | 251,839,770 |
| 未収入金 | － | 7,638,029 |
| 未収配当金 | 174,221 | － |
| 未収利息 | 50 | 27 |
| 流動資産合計 | 857,735,635 | 504,592,803 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 857,735,635 | 504,592,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,109,768 | 5,205,150 |
| 未払受託者報酬 | 472,426 | 299,403 |
| 未払委託者報酬 | 7,086,297 | 4,490,913 |
| その他未払費用 | 28,278 | 17,901 |
| 流動負債合計 | 13,696,769 | 10,013,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,696,769 | 10,013,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 715,920,335 | 430,354,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 128,118,531 | 64,224,858 |
| 元本等合計 | 844,038,866 | 494,579,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 844,038,866 | 494,579,436 |
| 負債純資産合計 | 857,735,635 | 504,592,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
