三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年7月30日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,782,080 | 4,368,156 |
| コール・ローン | 20,187,695 | 15,185,525 |
| 株式 | 180,169,817 | 151,995,051 |
| 社債券 | 37,975,385 | － |
| 親投資信託受益証券 | 251,839,770 | 152,268,415 |
| 未収入金 | 7,638,029 | － |
| 未収配当金 | － | 61,293 |
| 未収利息 | 27 | 20 |
| 流動資産合計 | 504,592,803 | 323,878,460 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 504,592,803 | 323,878,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,205,150 | 231,275 |
| 未払受託者報酬 | 299,403 | 195,797 |
| 未払委託者報酬 | 4,490,913 | 2,936,893 |
| その他未払費用 | 17,901 | 11,688 |
| 流動負債合計 | 10,013,367 | 3,375,653 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,013,367 | 3,375,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,354,578 | 341,023,568 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 64,224,858 | -20,520,761 |
| 元本等合計 | 494,579,436 | 320,502,807 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 494,579,436 | 320,502,807 |
| 負債純資産合計 | 504,592,803 | 323,878,460 |
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