三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月31日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,368,156 | － |
| コール・ローン | 15,185,525 | 26,929,469 |
| 株式 | 151,995,051 | 131,476,233 |
| 親投資信託受益証券 | 152,268,415 | 146,149,553 |
| 未収配当金 | 61,293 | 1,077,513 |
| 未収利息 | 20 | 22 |
| 流動資産合計 | 323,878,460 | 305,632,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 323,878,460 | 305,632,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,797 | 183,017 |
| 未払委託者報酬 | 2,936,893 | 2,745,200 |
| その他未払費用 | 11,688 | 10,917 |
| 流動負債合計 | 3,375,653 | 2,939,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,375,653 | 2,939,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,023,568 | 229,833,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,520,761 | 72,860,535 |
| 元本等合計 | 320,502,807 | 302,693,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 320,502,807 | 302,693,656 |
| 負債純資産合計 | 323,878,460 | 305,632,790 |
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