三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 635,340 |
| コール・ローン | 26,929,469 | 12,912,946 |
| 株式 | 131,476,233 | 113,455,711 |
| 親投資信託受益証券 | 146,149,553 | 123,409,791 |
| 未収配当金 | 1,077,513 | 262,697 |
| 未収利息 | 22 | 7 |
| 流動資産計 | 305,632,790 | 250,676,492 |
| 資産の部合計 | 305,632,790 | 250,676,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 183,017 | 124,496 |
| 未払委託者報酬 | 2,745,200 | 1,867,448 |
| その他未払費用 | 10,917 | 7,405 |
| 流動負債計 | 2,939,134 | 1,999,349 |
| 負債の部合計 | 2,939,134 | 1,999,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,833,121 | 169,536,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,860,535 | 79,140,197 |
| 元本等合計 | 302,693,656 | 248,677,143 |
| 純資産の部合計 | 302,693,656 | 248,677,143 |
| 負債・純資産合計 | 305,632,790 | 250,676,492 |
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