三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 635,340 | 1,309,870 |
| コール・ローン | 12,912,946 | 8,746,989 |
| 株式 | 113,455,711 | 104,727,783 |
| 親投資信託受益証券 | 123,409,791 | 120,501,492 |
| 未収配当金 | 262,697 | 243,483 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産計 | 250,676,492 | 235,529,619 |
| 資産の部合計 | 250,676,492 | 235,529,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,087,450 |
| 未払受託者報酬 | 124,496 | 159,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,448 | 2,395,104 |
| その他未払費用 | 7,405 | 9,524 |
| 流動負債計 | 1,999,349 | 3,651,753 |
| 負債の部合計 | 1,999,349 | 3,651,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,536,946 | 111,571,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,140,197 | 120,306,047 |
| 元本等合計 | 248,677,143 | 231,877,866 |
| 純資産の部合計 | 248,677,143 | 231,877,866 |
| 負債・純資産合計 | 250,676,492 | 235,529,619 |
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