三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月29日 9:45

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月30日至 2014年7月29日	自 2014年7月30日至 2015年7月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,586,582	2,515,882
受取利息	3,786	1,134
有価証券売買等損益	28,525,370	90,472,667
為替差損益	5,518,012	22,091,925
その他収益	887	－
営業収益合計	37,634,637	115,081,608
営業費用
受託者報酬	279,811	303,956
委託者報酬	4,197,007	4,559,287
その他費用	1,346,983	1,997,995
営業費用合計	5,823,801	6,861,238
営業利益又は営業損失（△）	31,810,836	108,220,370
経常利益又は経常損失（△）	31,810,836	108,220,370
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	31,810,836	108,220,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,547,308	40,257,771
中間剰余金又は中間欠損金（△）	79,140,197	120,306,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	811,784	582,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	811,784	582,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,795,650	27,379,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,795,650	27,379,249
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－