三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの損益計算書

【提出】

2016年10月27日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月30日至 2015年7月29日	自 2015年7月30日至 2016年7月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,515,882	1,906,701
受取利息	1,134	452
有価証券売買等損益	90,472,667	-38,549,308
為替差損益	22,091,925	-15,038,466
営業収益合計	115,081,608	-51,680,621
営業費用
支払利息	－	992
受託者報酬	303,956	196,512
委託者報酬	4,559,287	2,947,540
その他費用	1,997,995	799,062
営業費用合計	6,861,238	3,944,106
営業利益又は営業損失（△）	108,220,370	-55,624,727
経常利益又は経常損失（△）	108,220,370	-55,624,727
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	108,220,370	-55,624,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,257,771	-4,536,170
中間剰余金又は中間欠損金（△）	120,306,047	54,596,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	582,500	1,164,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	582,500	1,164,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,379,249	15,785,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,379,249	15,785,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－