三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 635,340 | 112,106 |
| コール・ローン | 12,912,946 | 11,241,026 |
| 株式 | 113,455,711 | 136,148,435 |
| 親投資信託受益証券 | 123,409,791 | 145,614,898 |
| 未収配当金 | 262,697 | － |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 250,676,492 | 293,116,468 |
| 資産の部合計 | 250,676,492 | 293,116,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,665,140 |
| 未払受託者報酬 | 124,496 | 144,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,448 | 2,164,183 |
| その他未払費用 | 7,405 | 8,597 |
| 流動負債計 | 1,999,349 | 3,982,201 |
| 負債の部合計 | 1,999,349 | 3,982,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,536,946 | 153,683,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,140,197 | 135,450,830 |
| 元本等合計 | 248,677,143 | 289,134,267 |
| 純資産の部合計 | 248,677,143 | 289,134,267 |
| 負債・純資産合計 | 250,676,492 | 293,116,468 |
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