三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,309,870 | 1,130,607 |
| コール・ローン | 8,746,989 | 11,604,462 |
| 株式 | 104,727,783 | 77,072,943 |
| 親投資信託受益証券 | 120,501,492 | 85,250,626 |
| 未収配当金 | 243,483 | － |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 235,529,619 | 175,058,641 |
| 資産の部合計 | 235,529,619 | 175,058,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,087,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,675 | 110,447 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,104 | 1,656,600 |
| その他未払費用 | 9,524 | 6,568 |
| 流動負債計 | 3,651,753 | 1,773,615 |
| 負債の部合計 | 3,651,753 | 1,773,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,571,819 | 103,806,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,306,047 | 69,478,207 |
| 元本等合計 | 231,877,866 | 173,285,026 |
| 純資産の部合計 | 231,877,866 | 173,285,026 |
| 負債・純資産合計 | 235,529,619 | 175,058,641 |
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