三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,639,899 | 157,925 |
| 金銭信託 | 5,752,428 | 532,642 |
| コール・ローン | － | 4,231,064 |
| 株式 | 64,868,874 | 69,451,881 |
| 親投資信託受益証券 | 81,350,980 | 90,399,991 |
| 未収配当金 | 44,856 | － |
| 流動資産計 | 154,657,037 | 164,773,503 |
| 資産の部合計 | 154,657,037 | 164,773,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 86,065 | 84,878 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,940 | 1,273,118 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 5,120 | 5,093 |
| 流動負債計 | 1,382,125 | 1,363,101 |
| 負債の部合計 | 1,382,125 | 1,363,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,678,506 | 97,343,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,596,406 | 66,066,897 |
| 元本等合計 | 153,274,912 | 163,410,402 |
| 純資産の部合計 | 153,274,912 | 163,410,402 |
| 負債・純資産合計 | 154,657,037 | 164,773,503 |
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