三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,639,899 | 1,917,875 |
| 金銭信託 | 5,752,428 | － |
| コール・ローン | － | 7,421,130 |
| 株式 | 64,868,874 | 70,982,439 |
| 親投資信託受益証券 | 81,350,980 | 90,570,761 |
| 未収配当金 | 44,856 | 125,100 |
| 流動資産計 | 154,657,037 | 171,017,305 |
| 資産の部合計 | 154,657,037 | 171,017,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 86,065 | 88,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,940 | 1,321,225 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 5,120 | 5,309 |
| 流動負債計 | 1,382,125 | 1,414,644 |
| 負債の部合計 | 1,382,125 | 1,414,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,678,506 | 91,342,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,596,406 | 78,260,495 |
| 元本等合計 | 153,274,912 | 169,602,661 |
| 純資産の部合計 | 153,274,912 | 169,602,661 |
| 負債・純資産合計 | 154,657,037 | 171,017,305 |
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