三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,917,875 | 371,895 |
| 金銭信託 | － | 3,822,618 |
| コール・ローン | 7,421,130 | － |
| 株式 | 70,982,439 | 67,473,093 |
| 親投資信託受益証券 | 90,570,761 | 80,370,574 |
| 未収配当金 | 125,100 | 884,637 |
| 流動資産計 | 171,017,305 | 152,922,817 |
| 資産の部合計 | 171,017,305 | 152,922,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 88,090 | 85,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,225 | 1,283,768 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 5,309 | 5,162 |
| 流動負債計 | 1,414,644 | 1,374,522 |
| 負債の部合計 | 1,414,644 | 1,374,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,342,166 | 80,558,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,260,495 | 70,990,262 |
| 元本等合計 | 169,602,661 | 151,548,295 |
| 純資産の部合計 | 169,602,661 | 151,548,295 |
| 負債・純資産合計 | 171,017,305 | 152,922,817 |
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