三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 371,895 | 2,965,154 |
| 金銭信託 | 3,822,618 | － |
| コール・ローン | － | 4,703,866 |
| 株式 | 67,473,093 | 59,767,007 |
| 親投資信託受益証券 | 80,370,574 | 74,740,315 |
| 未収配当金 | 884,637 | 235,298 |
| 流動資産計 | 152,922,817 | 142,411,640 |
| 資産の部合計 | 152,922,817 | 142,411,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 85,592 | 74,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,768 | 1,118,477 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 5,162 | 4,654 |
| 流動負債計 | 1,374,522 | 1,197,713 |
| 負債の部合計 | 1,374,522 | 1,197,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,558,033 | 80,006,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,990,262 | 61,207,220 |
| 元本等合計 | 151,548,295 | 141,213,927 |
| 純資産の部合計 | 151,548,295 | 141,213,927 |
| 負債・純資産合計 | 152,922,817 | 142,411,640 |
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