三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,965,154 | 2,039,604 |
| 金銭信託 | － | 1,522,590 |
| コール・ローン | 4,703,866 | 745,734 |
| 株式 | 59,767,007 | 49,636,682 |
| 親投資信託受益証券 | 74,740,315 | 78,406,534 |
| 未収配当金 | 235,298 | 40,064 |
| 流動資産計 | 142,411,640 | 132,391,208 |
| 資産の部合計 | 142,411,640 | 132,391,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,571 | 68,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,477 | 1,020,365 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 4,654 | 4,043 |
| 流動負債計 | 1,197,713 | 1,092,435 |
| 負債の部合計 | 1,197,713 | 1,092,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,006,707 | 68,479,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,207,220 | 62,818,985 |
| 元本等合計 | 141,213,927 | 131,298,773 |
| 純資産の部合計 | 141,213,927 | 131,298,773 |
| 負債・純資産合計 | 142,411,640 | 132,391,208 |
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