三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-平成31年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 371,895 | 684,084 |
| 金銭信託 | 3,822,618 | 2,934,289 |
| コール・ローン | － | 453,442 |
| 株式 | 67,473,093 | 58,204,109 |
| 親投資信託受益証券 | 80,370,574 | 67,246,063 |
| 未収配当金 | 884,637 | － |
| 流動資産計 | 152,922,817 | 129,521,987 |
| 資産の部合計 | 152,922,817 | 129,521,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 85,592 | 73,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,768 | 1,094,979 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,162 | 4,509 |
| 流動負債計 | 1,374,522 | 1,172,495 |
| 負債の部合計 | 1,374,522 | 1,172,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,558,033 | 80,488,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,990,262 | 47,861,459 |
| 元本等合計 | 151,548,295 | 128,349,492 |
| 純資産の部合計 | 151,548,295 | 128,349,492 |
| 負債・純資産合計 | 152,922,817 | 129,521,987 |
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