三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,965,154 | 426,681 |
| 金銭信託 | － | 3,200,735 |
| コール・ローン | 4,703,866 | 95,254 |
| 株式 | 59,767,007 | 55,351,113 |
| 親投資信託受益証券 | 74,740,315 | 77,612,005 |
| 未収配当金 | 235,298 | － |
| 流動資産計 | 142,411,640 | 136,685,788 |
| 資産の部合計 | 142,411,640 | 136,685,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,571 | 73,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,477 | 1,107,849 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 4,654 | 4,476 |
| 流動負債計 | 1,197,713 | 1,186,187 |
| 負債の部合計 | 1,197,713 | 1,186,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,006,707 | 76,529,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,207,220 | 58,969,813 |
| 元本等合計 | 141,213,927 | 135,499,601 |
| 純資産の部合計 | 141,213,927 | 135,499,601 |
| 負債・純資産合計 | 142,411,640 | 136,685,788 |
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