- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
③【収益率の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 収益率(%) | |
| 第11期 | 41.7 |
| 第12期(中間期) | △19.7 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 10,897,257,142 | 65.24 |
| 香港 | 1,806,678,853 | 10.82 | |
| ケイマン諸島 | 1,696,058,344 | 10.15 | |
| バミューダ | 58,480,000 | 0.35 | |
| 小計 | 14,458,474,339 | 86.56 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 359,457,794 | 2.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,885,496,611 | 11.29 |
| 合計(純資産総額) | 16,703,428,744 | 100.00 | |
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