半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

③【収益率の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	収益率(%)
第15期	△6.2
第16期(中間期)	0.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	8,535,682,168	43.03
	中国	6,997,456,221	35.28
	香港	1,234,019,124	6.22
	台湾	720,014,500	3.63
	シンガポール	243,599,756	1.23
	バミューダ	187,125,120	0.94
	小計	17,917,896,889	90.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,918,850,231	9.67
合計(純資産総額)		19,836,747,120	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	128,921,821	△0.64