有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の81(税抜年10,000分の75)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額※>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の36	年10,000分の36	年10,000分の3
500億円超の部分	年10,000分の37	年10,000分の36	年10,000分の2

※「Aコース」「Bコース」合算の純資産総額とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、投資顧問会社(NFR&T)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年2月および8月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、「Aコース」および「Bコース」の信託財産の平均純資産総額(月末の純資産総額の平均値)の合計額に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額の合計額	率
200億円以下の部分	年0.22%
200億円超の部分	年0.24%

なお、この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD	0.37%
ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD	0.75%以内
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD	0.55%
LM・米国債券コア・プラスFC/FD	0.47%
アイエヌジー・欧州債券ファンドFC/FD	0.40%
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC/FD	0.3675%以内+成功報酬
PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド-インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)/FD(JPY)	0.55%以内
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD	0.45%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD	0.45%
ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFC/FD	0.65%
JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC/FD	0.64%
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC/FD	0.835%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD	0.75%
野村エマージング債券ファンドFC/FD	0.75%
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券 FC/FD	0.80%
MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC/FD	0.94%以内
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD	0.80%

※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、平成26年10月17日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除く)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について、NFR&Tが試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

1.45%±0.15%程度

*ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成26年10月17日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。