ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの財務状況
財務状況
2025年10月21日 9:01
(個別) 資産 0.57%減 104億2233万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 3,679,642,006 | 3,657,346,119 |
| 2009/01 | 2,945,472,113 | 2,893,936,792 |
| 2009/07 | 2,805,805,444 | 2,785,228,102 |
| 2010/01 | 105,084,755,751 | 103,293,881,148 |
| 2010/07 | 87,765,954,540 | 86,057,130,990 |
| 2011/01 | 70,347,863,171 | 69,193,851,777 |
| 2011/07 | 1,869,949,609 | 1,839,743,077 |
| 2012/01 | 42,676,356,553 | 41,868,964,574 |
| 2012/07 | 35,829,998,012 | 35,467,069,379 |
| 2013/01 | 1,428,919,840 | 1,418,000,574 |
| 2013/07 | 31,982,202,762 | 31,801,153,412 |
| 2014/01 | 29,933,779,588 | 29,763,666,296 |
| 2014/07 | 27,867,588,410 | 27,640,816,016 |
| 2015/01 | 27,776,126,891 | 27,614,350,735 |
| 2015/07 | 26,466,522,318 | 26,256,639,573 |
| 2016/01 | 22,423,426,172 | 22,203,327,275 |
| 2016/07 | 20,442,816,215 | 20,347,416,442 |
| 2017/01 | 19,750,368,378 | 19,602,393,726 |
| 2017/07 | 19,025,575,931 | 18,942,878,777 |
| 2018/01 | 18,361,761,076 | 18,224,557,610 |
| 2018/07 | 17,073,370,534 | 17,008,789,546 |
| 2019/01 | 15,661,113,998 | 15,572,560,064 |
| 2019/07 | 15,276,530,419 | 15,209,921,854 |
| 2020/01 | 14,982,425,888 | 14,897,787,050 |
| 2020/07 | 13,855,206,892 | 13,784,474,380 |
| 2021/01 | 13,708,698,281 | 13,643,532,040 |
| 2021/07 | 13,484,264,674 | 13,430,109,731 |
| 2022/01 | 12,780,910,516 | 12,732,323,660 |
| 2022/07 | 12,226,196,069 | 12,181,909,327 |
| 2023/01 | 11,415,755,602 | 11,359,311,211 |
| 2023/07 | 10,749,471,080 | 10,707,746,666 |
| 2024/01 | 11,048,035,610 | 11,005,464,215 |
| 2024/07 | 11,195,573,502 | 11,146,140,923 |
| 2025/01 | 10,482,382,514 | 10,444,261,566 |
| 2025/07 | 10,422,332,929 | 10,387,710,703 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 36億7964万
- 2009年1月（個） -19.95%
- 29億4547万
- 2009年7月（個） -4.74%
- 28億580万
- 2010年1月（個） 大幅増
- 1050億8475万
- 2010年7月（個） -16.48%
- 877億6595万
- 2011年1月（個） -19.85%
- 703億4786万
- 2011年7月（個） -97.34%
- 18億6994万
- 2012年1月（個） 大幅増
- 426億7635万
- 2012年7月（個） -16.04%
- 358億2999万
- 2013年1月（個） -96.01%
- 14億2891万
- 2013年7月（個） 大幅増
- 319億8220万
- 2014年1月（個） -6.4%
- 299億3377万
- 2014年7月（個） -6.9%
- 278億6758万
- 2015年1月（個） -0.33%
- 277億7612万
- 2015年7月（個） -4.71%
- 264億6652万
- 2016年1月（個） -15.28%
- 224億2342万
- 2016年7月（個） -8.83%
- 204億4281万
- 2017年1月（個） -3.39%
- 197億5036万
- 2017年7月（個） -3.67%
- 190億2557万
- 2018年1月（個） -3.49%
- 183億6176万
- 2018年7月（個） -7.02%
- 170億7337万
- 2019年1月（個） -8.27%
- 156億6111万
- 2019年7月（個） -2.46%
- 152億7653万
- 2020年1月（個） -1.93%
- 149億8242万
- 2020年7月（個） -7.52%
- 138億5520万
- 2021年1月（個） -1.06%
- 137億869万
- 2021年7月（個） -1.64%
- 134億8426万
- 2022年1月（個） -5.22%
- 127億8091万
- 2022年7月（個） -4.34%
- 122億2619万
- 2023年1月（個） -6.63%
- 114億1575万
- 2023年7月（個） -5.84%
- 107億4947万
- 2024年1月（個） +2.78%
- 110億4803万
- 2024年7月（個） +1.34%
- 111億9557万
- 2025年1月（個） -6.37%
- 104億8238万
- 2025年7月（個） -0.57%
- 104億2233万
純資産
- 2008年7月（個）
- 36億5734万
- 2009年1月（個） -20.87%
- 28億9393万
- 2009年7月（個） -3.76%
- 27億8522万
- 2010年1月（個） 大幅増
- 1032億9388万
- 2010年7月（個） -16.69%
- 860億5713万
- 2011年1月（個） -19.6%
- 691億9385万
- 2011年7月（個） -97.34%
- 18億3974万
- 2012年1月（個） 大幅増
- 418億6896万
- 2012年7月（個） -15.29%
- 354億6706万
- 2013年1月（個） -96%
- 14億1800万
- 2013年7月（個） 大幅増
- 318億115万
- 2014年1月（個） -6.41%
- 297億6366万
- 2014年7月（個） -7.13%
- 276億4081万
- 2015年1月（個） -0.1%
- 276億1435万
- 2015年7月（個） -4.92%
- 262億5663万
- 2016年1月（個） -15.44%
- 222億332万
- 2016年7月（個） -8.36%
- 203億4741万
- 2017年1月（個） -3.66%
- 196億239万
- 2017年7月（個） -3.36%
- 189億4287万
- 2018年1月（個） -3.79%
- 182億2455万
- 2018年7月（個） -6.67%
- 170億878万
- 2019年1月（個） -8.44%
- 155億7256万
- 2019年7月（個） -2.33%
- 152億992万
- 2020年1月（個） -2.05%
- 148億9778万
- 2020年7月（個） -7.47%
- 137億8447万
- 2021年1月（個） -1.02%
- 136億4353万
- 2021年7月（個） -1.56%
- 134億3010万
- 2022年1月（個） -5.2%
- 127億3232万
- 2022年7月（個） -4.32%
- 121億8190万
- 2023年1月（個） -6.75%
- 113億5931万
- 2023年7月（個） -5.74%
- 107億774万
- 2024年1月（個） +2.78%
- 110億546万
- 2024年7月（個） +1.28%
- 111億4614万
- 2025年1月（個） -6.3%
- 104億4426万
- 2025年7月（個） -0.54%
- 103億8771万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
