ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,199,168 | 6,854,691 |
| 投資信託受益証券 | 697,497,387 | 663,648,000 |
| 未収配当金 | － | 810,525 |
| 流動資産計 | 707,696,555 | 671,313,216 |
| 資産の部合計 | 707,696,555 | 671,313,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,795,832 | 1,760,491 |
| 未払受託者報酬 | 19,602 | 18,036 |
| 未払委託者報酬 | 470,405 | 432,809 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 1,297 | 1,195 |
| 流動負債計 | 2,287,139 | 2,212,540 |
| 負債の部合計 | 2,287,139 | 2,212,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,916,150 | 880,245,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,506,734 | -211,145,192 |
| （分配準備積立金） | 1,379,074 | 1,953,787 |
| 元本等合計 | 705,409,416 | 669,100,676 |
| 純資産の部合計 | 705,409,416 | 669,100,676 |
| 負債・純資産合計 | 707,696,555 | 671,313,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
