ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,288,684 | 10,199,168 |
| 投資信託受益証券 | 706,880,575 | 697,497,387 |
| 未収配当金 | 1,866,455 | － |
| 流動資産計 | 719,035,714 | 707,696,555 |
| 資産の部合計 | 719,035,714 | 707,696,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,706,442 | 1,795,832 |
| 未払受託者報酬 | 19,507 | 19,602 |
| 未払委託者報酬 | 468,190 | 470,405 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 1,292 | 1,297 |
| 流動負債計 | 3,195,435 | 2,287,139 |
| 負債の部合計 | 3,195,435 | 2,287,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,147,432 | 897,916,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,307,153 | -192,506,734 |
| （分配準備積立金） | 2,394,891 | 1,379,074 |
| 元本等合計 | 715,840,279 | 705,409,416 |
| 純資産の部合計 | 715,840,279 | 705,409,416 |
| 負債・純資産合計 | 719,035,714 | 707,696,555 |
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