ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,192,811 | 10,288,684 |
| 投資信託受益証券 | 885,055,321 | 706,880,575 |
| 未収配当金 | 1,524,065 | 1,866,455 |
| 流動資産計 | 895,772,197 | 719,035,714 |
| 資産の部合計 | 895,772,197 | 719,035,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,852,560 | 2,706,442 |
| 未払受託者報酬 | 25,455 | 19,507 |
| 未払委託者報酬 | 610,913 | 468,190 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 1,691 | 1,292 |
| 流動負債計 | 3,490,624 | 3,195,435 |
| 負債の部合計 | 3,490,624 | 3,195,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,853,342 | 902,147,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,571,769 | -186,307,153 |
| （分配準備積立金） | 2,295,628 | 2,394,891 |
| 元本等合計 | 892,281,573 | 715,840,279 |
| 純資産の部合計 | 892,281,573 | 715,840,279 |
| 負債・純資産合計 | 895,772,197 | 719,035,714 |
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