ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,193,117 | 9,192,811 |
| 投資信託受益証券 | 949,930,302 | 885,055,321 |
| 未収配当金 | 1,562,400 | 1,524,065 |
| 流動資産計 | 964,685,819 | 895,772,197 |
| 資産の部合計 | 964,685,819 | 895,772,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,914,187 | 2,852,560 |
| 未払受託者報酬 | 25,187 | 25,455 |
| 未払委託者報酬 | 604,447 | 610,913 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 1,667 | 1,691 |
| 流動負債計 | 3,545,500 | 3,490,624 |
| 負債の部合計 | 3,545,500 | 3,490,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,395,717 | 950,853,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,255,398 | -58,571,769 |
| （分配準備積立金） | 2,392,863 | 2,295,628 |
| 元本等合計 | 961,140,319 | 892,281,573 |
| 純資産の部合計 | 961,140,319 | 892,281,573 |
| 負債・純資産合計 | 964,685,819 | 895,772,197 |
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