ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,854,691 | 8,785,585 |
| 投資信託受益証券 | 663,648,000 | 640,259,405 |
| 未収入金 | － | 438,152 |
| 未収配当金 | 810,525 | － |
| 流動資産計 | 671,313,216 | 649,483,142 |
| 資産の部合計 | 671,313,216 | 649,483,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,760,491 | 1,729,715 |
| 未払解約金 | － | 748,700 |
| 未払受託者報酬 | 18,036 | 19,565 |
| 未払委託者報酬 | 432,809 | 469,525 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 1,195 | 1,295 |
| 流動負債計 | 2,212,540 | 2,968,803 |
| 負債の部合計 | 2,212,540 | 2,968,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,245,868 | 864,857,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,145,192 | -218,343,501 |
| （分配準備積立金） | 1,953,787 | 1,420,619 |
| 元本等合計 | 669,100,676 | 646,514,339 |
| 純資産の部合計 | 669,100,676 | 646,514,339 |
| 負債・純資産合計 | 671,313,216 | 649,483,142 |
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