ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,785,585 | 6,845,629 |
| 投資信託受益証券 | 640,259,405 | 617,560,676 |
| 未収入金 | 438,152 | － |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 649,483,142 | 624,406,321 |
| 資産の部合計 | 649,483,142 | 624,406,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,729,715 | 1,688,763 |
| 未払解約金 | 748,700 | 369,150 |
| 未払受託者報酬 | 19,565 | 17,923 |
| 未払委託者報酬 | 469,525 | 430,143 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 1,295 | 1,187 |
| 流動負債計 | 2,968,803 | 2,507,166 |
| 負債の部合計 | 2,968,803 | 2,507,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,857,840 | 844,381,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,343,501 | -222,482,522 |
| （分配準備積立金） | 1,420,619 | 1,136,291 |
| 元本等合計 | 646,514,339 | 621,899,155 |
| 純資産の部合計 | 646,514,339 | 621,899,155 |
| 負債・純資産合計 | 649,483,142 | 624,406,321 |
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