ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,282,587 | 12,138,776 |
| 投資信託受益証券 | 1,097,623,101 | 1,031,576,312 |
| 未収配当金 | － | 1,198,800 |
| 流動資産計 | 1,113,905,688 | 1,044,913,888 |
| 資産の部合計 | 1,113,905,688 | 1,044,913,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,243,316 | 3,064,088 |
| 未払解約金 | 2,050,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,576 | 29,019 |
| 未払委託者報酬 | 757,769 | 696,487 |
| 未払利息 | 28 | 6 |
| その他未払費用 | 2,090 | 1,927 |
| 流動負債計 | 6,084,979 | 3,791,527 |
| 負債の部合計 | 6,084,979 | 3,791,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,105,584 | 1,021,362,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,715,125 | 19,759,653 |
| （分配準備積立金） | 491,126 | 395,412 |
| 元本等合計 | 1,107,820,709 | 1,041,122,361 |
| 純資産の部合計 | 1,107,820,709 | 1,041,122,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,905,688 | 1,044,913,888 |
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