ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,138,776 | 12,830,661 |
| 投資信託受益証券 | 1,031,576,312 | 974,756,932 |
| 未収入金 | － | 7,330,025 |
| 未収配当金 | 1,198,800 | 1,760,580 |
| 流動資産計 | 1,044,913,888 | 996,678,198 |
| 資産の部合計 | 1,044,913,888 | 996,678,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 789,208 |
| 未払収益分配金 | 3,064,088 | 2,993,713 |
| 未払解約金 | － | 7,125,887 |
| 未払受託者報酬 | 29,019 | 24,982 |
| 未払委託者報酬 | 696,487 | 599,631 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 1,927 | 1,657 |
| 流動負債計 | 3,791,527 | 11,535,091 |
| 負債の部合計 | 3,791,527 | 11,535,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,362,708 | 997,904,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,759,653 | -12,761,288 |
| （分配準備積立金） | 395,412 | 748,431 |
| 元本等合計 | 1,041,122,361 | 985,143,107 |
| 純資産の部合計 | 1,041,122,361 | 985,143,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,913,888 | 996,678,198 |
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